有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 111,529,606 | 111,730,975 | 11,077 | 11,097 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 109,250,219 | 110,444,701 | 9,146 | 9,246 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 274,363,816 | 276,096,587 | 12,667 | 12,747 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 298,924,791 | 302,349,905 | 12,218 | 12,358 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 438,264,185 | 442,126,612 | 14,751 | 14,881 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 423,618,183 | 428,900,994 | 10,424 | 10,554 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 622,009,845 | 627,026,755 | 13,638 | 13,748 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 774,478,485 | 781,080,259 | 15,251 | 15,381 |
| 平成29年 5月末日 | 611,008,654 | ― | 13,418 | ― | |
| 6月末日 | 635,530,632 | ― | 13,603 | ― | |
| 7月末日 | 679,641,703 | ― | 14,127 | ― | |
| 8月末日 | 710,967,557 | ― | 14,481 | ― | |
| 9月末日 | 713,146,150 | ― | 14,598 | ― | |
| 10月末日 | 740,817,993 | ― | 15,215 | ― | |
| 11月末日 | 743,205,183 | ― | 15,408 | ― | |
| 12月末日 | 752,044,422 | ― | 15,755 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 790,249,962 | ― | 16,376 | ― | |
| 2月末日 | 768,749,956 | ― | 15,698 | ― | |
| 3月末日 | 748,441,911 | ― | 15,047 | ― | |
| 4月末日 | 764,410,998 | ― | 15,153 | ― | |
| 5月末日 | 742,806,426 | ― | 14,520 | ― | |