半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 438,264,185 | 442,126,612 | 14,751 | 14,881 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 423,618,183 | 428,900,994 | 10,424 | 10,554 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 622,009,845 | 627,026,755 | 13,638 | 13,748 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 774,478,485 | 781,080,259 | 15,251 | 15,381 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 860,174,548 | 869,026,999 | 13,604 | 13,744 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 855,500,930 | 867,134,123 | 11,766 | 11,926 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 1,323,331,952 | 1,330,182,903 | 17,384 | 17,474 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 1,326,057,239 | 1,339,539,202 | 15,737 | 15,897 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 1,483,897,428 | 1,510,123,895 | 15,842 | 16,122 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,654,040,630 | 1,677,847,964 | 20,148 | 20,438 |
| 2023年11月末日 | 1,663,477,211 | ― | 17,608 | ― | |
| 12月末日 | 1,535,727,684 | ― | 17,685 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,481,965,961 | ― | 17,634 | ― | |
| 2月末日 | 1,543,553,856 | ― | 18,703 | ― | |
| 3月末日 | 1,575,954,843 | ― | 19,238 | ― | |
| 4月末日 | 1,653,618,542 | ― | 20,164 | ― | |
| 5月末日 | 1,663,583,954 | ― | 20,012 | ― | |
| 6月末日 | 1,753,624,653 | ― | 21,098 | ― | |
| 7月末日 | 1,631,131,434 | ― | 19,864 | ― | |
| 8月末日 | 1,577,039,924 | ― | 19,304 | ― | |
| 9月末日 | 1,672,524,168 | ― | 20,446 | ― | |
| 10月末日 | 1,696,855,396 | ― | 21,106 | ― | |
| 11月末日 | 1,569,466,301 | ― | 19,827 | ― | |
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