半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円) | ||||
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
第1計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 111,730,975 111,529,606 | (分配付) (分配落) | 11,097 11,077 | (分配付) (分配落) |
第2計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 110,444,701 109,250,219 | (分配付) (分配落) | 9,246 9,146 | (分配付) (分配落) |
第3計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 276,096,587 274,363,816 | (分配付) (分配落) | 12,747 12,667 | (分配付) (分配落) |
第4計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 302,349,905 298,924,791 | (分配付) (分配落) | 12,358 12,218 | (分配付) (分配落) |
平成25年11月末日 | 305,733,000 | 12,426 | ||
12月末日 | 272,335,479 | 12,591 | ||
平成26年 1月末日 | 259,364,738 | 11,508 | ||
2月末日 | 263,001,588 | 11,794 | ||
3月末日 | 286,189,378 | 12,161 | ||
4月末日 | 297,233,572 | 12,310 | ||
5月末日 | 313,696,171 | 12,572 | ||
6月末日 | 320,258,716 | 12,671 | ||
7月末日 | 343,423,711 | 13,290 | ||
8月末日 | 357,485,847 | 13,544 | ||
9月末日 | 357,966,882 | 13,251 | ||
10月末日 | 379,974,866 | 13,207 | ||
11月末日 | 405,426,751 | 14,319 |