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有報資料
16項目

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

    【提出】
    2015/02/10 10:02
    【資料】
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    【項目】
    16項目
    ①【純資産の推移】
    下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成23年 5月12日)
    111,730,975
    111,529,606
    (分配付)
    (分配落)
    11,097
    11,077
    (分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成24年 5月14日)
    110,444,701
    109,250,219
    (分配付)
    (分配落)
    9,246
    9,146
    (分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成25年 5月13日)
    276,096,587
    274,363,816
    (分配付)
    (分配落)
    12,747
    12,667
    (分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成26年 5月12日)
    302,349,905
    298,924,791
    (分配付)
    (分配落)
    12,358
    12,218
    (分配付)
    (分配落)
    平成25年11月末日305,733,00012,426
    12月末日272,335,47912,591
    平成26年 1月末日259,364,73811,508
    2月末日263,001,58811,794
    3月末日286,189,37812,161
    4月末日297,233,57212,310
    5月末日313,696,17112,572
    6月末日320,258,71612,671
    7月末日343,423,71113,290
    8月末日357,485,84713,544
    9月末日357,966,88213,251
    10月末日379,974,86613,207
    11月末日405,426,75114,319