半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 111,730,975 111,529,606 | (分配付) (分配落) | 11,097 11,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 110,444,701 109,250,219 | (分配付) (分配落) | 9,246 9,146 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 276,096,587 274,363,816 | (分配付) (分配落) | 12,747 12,667 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 302,349,905 298,924,791 | (分配付) (分配落) | 12,358 12,218 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 442,126,612 438,264,185 | (分配付) (分配落) | 14,881 14,751 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 405,426,751 | 14,319 | ||
| 12月末日 | 407,060,153 | 13,833 | ||
| 平成27年 1月末日 | 443,381,695 | 13,766 | ||
| 2月末日 | 475,925,493 | 14,179 | ||
| 3月末日 | 496,200,142 | 13,957 | ||
| 4月末日 | 450,838,864 | 15,085 | ||
| 5月末日 | 446,464,078 | 14,864 | ||
| 6月末日 | 430,832,515 | 14,047 | ||
| 7月末日 | 418,293,777 | 13,295 | ||
| 8月末日 | 385,998,120 | 11,876 | ||
| 9月末日 | 374,712,449 | 11,192 | ||
| 10月末日 | 424,073,431 | 12,308 | ||
| 11月末日 | 427,876,496 | 12,146 | ||