有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 111,529,606 | 111,730,975 | 11,077 | 11,097 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 109,250,219 | 110,444,701 | 9,146 | 9,246 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 274,363,816 | 276,096,587 | 12,667 | 12,747 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 298,924,791 | 302,349,905 | 12,218 | 12,358 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 438,264,185 | 442,126,612 | 14,751 | 14,881 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 423,618,183 | 428,900,994 | 10,424 | 10,554 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 622,009,845 | 627,026,755 | 13,638 | 13,748 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 774,478,485 | 781,080,259 | 15,251 | 15,381 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 860,174,548 | 869,026,999 | 13,604 | 13,744 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 855,500,930 | 867,134,123 | 11,766 | 11,926 |
| 令和 1年 5月末日 | 837,720,500 | ― | 13,065 | ― | |
| 6月末日 | 891,754,863 | ― | 13,751 | ― | |
| 7月末日 | 930,395,343 | ― | 13,737 | ― | |
| 8月末日 | 871,124,634 | ― | 12,552 | ― | |
| 9月末日 | 921,026,450 | ― | 13,117 | ― | |
| 10月末日 | 979,949,613 | ― | 13,814 | ― | |
| 11月末日 | 997,762,812 | ― | 13,994 | ― | |
| 12月末日 | 1,024,721,813 | ― | 14,892 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 959,769,840 | ― | 14,208 | ― | |
| 2月末日 | 942,059,034 | ― | 13,681 | ― | |
| 3月末日 | 773,730,502 | ― | 10,996 | ― | |
| 4月末日 | 860,816,410 | ― | 11,966 | ― | |
| 5月末日 | 891,501,192 | ― | 11,923 | ― | |