- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | 第16特定期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 291,174,685 | 255,534,715 |
| 受取利息 | 25,408 | 18,773 |
| 有価証券売買等損益 | 351,838,144 | 426,030,972 |
| 為替差損益 | 178,982,447 | 79,090,899 |
| 営業収益合計 | 822,020,684 | 760,675,359 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,400,953 | 2,181,225 |
| 委託者報酬 | 51,380,403 | 46,678,143 |
| その他費用 | 1,050,428 | 1,006,986 |
| 営業費用合計 | 54,831,784 | 49,866,354 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 767,188,900 | 710,809,005 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 767,188,900 | 710,809,005 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 767,188,900 | 710,809,005 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 14,688,304 | 17,758,894 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,096,055,158 | △3,864,387,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,051,985 | 593,042,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,051,985 | 593,042,463 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,492,206 | 12,991,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,492,206 | 12,991,819 |
| 分配金 | 236,392,447 | 204,887,144 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,864,387,230 | △2,796,173,619 |
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