有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自平成26年11月12日至平成27年 5月11日	第18特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月11日
営業収益
受取配当金	224,643,360	188,802,074
受取利息	9,129	8,143
有価証券売買等損益	81,428,284	△293,182,605
為替差損益	△98,800,134	△1,898,754
その他収益	2,001,357	-
営業収益合計	209,281,996	△106,271,142
営業費用
受託者報酬	1,866,159	1,558,418
委託者報酬	39,935,720	33,350,216
その他費用	977,772	948,859
営業費用合計	42,779,651	35,857,493
営業利益又は営業損失(△)	166,502,345	△142,128,635
経常利益又は経常損失(△)	166,502,345	△142,128,635
当期純利益又は当期純損失(△)	166,502,345	△142,128,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,500,510	△751,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,796,173,619	△2,285,067,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	531,866,901	287,426,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	531,866,901	287,426,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,705,570	7,910,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,705,570	7,910,515
分配金	166,057,041	141,932,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,285,067,494	△2,288,860,876