有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 自 平成29年 5月12日 至 平成29年11月13日 | 第23特定期間 自 平成29年11月14日 至 平成30年 5月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 141,281,210 | 133,165,078 |
| 有価証券売買等損益 | 899,321 | △202,656,060 |
| 為替差損益 | 68,146,055 | △21,539,142 |
| 営業収益合計 | 210,326,586 | △91,030,124 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,100 | 18,718 |
| 受託者報酬 | 1,025,483 | 895,651 |
| 委託者報酬 | 21,945,288 | 19,166,795 |
| その他費用 | 206,440 | 173,072 |
| 営業費用合計 | 23,200,311 | 20,254,236 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 187,126,275 | △111,284,360 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 187,126,275 | △111,284,360 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 187,126,275 | △111,284,360 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,072,028 | △898,805 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,138,233,334 | △1,857,753,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,434,490 | 134,061,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,434,490 | 134,061,774 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,150,887 | 9,301,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,150,887 | 9,301,497 |
| 分配金 | 102,858,303 | 94,865,052 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,857,753,787 | △1,938,244,117 |
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