- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 自 平成27年11月12日 至 平成28年 5月11日 | 第20特定期間 自 平成28年 5月12日 至 平成28年11月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 159,357,774 | 149,943,550 |
| 受取利息 | 3,168 | - |
| 有価証券売買等損益 | △424,093,971 | △129,947,968 |
| 為替差損益 | △109,721,895 | △86,035,876 |
| その他収益 | 21,769 | - |
| 営業収益合計 | △374,433,155 | △66,040,294 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,970 | 38,705 |
| 受託者報酬 | 1,274,438 | 1,127,998 |
| 委託者報酬 | 27,272,887 | 24,139,062 |
| その他費用 | 698,309 | 577,381 |
| 営業費用合計 | 29,252,604 | 25,883,146 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △403,685,759 | △91,923,440 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △403,685,759 | △91,923,440 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △403,685,759 | △91,923,440 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,916 | △1,148,733 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,288,860,876 | △2,666,187,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,358,995 | 235,804,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,358,995 | 235,804,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,343,093 | 14,241,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,343,093 | 14,241,665 |
| 分配金 | 130,645,369 | 123,014,647 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,666,187,018 | △2,658,413,402 |
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