有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 自 平成29年11月14日 至 平成30年 5月11日 | 第24特定期間 自 平成30年 5月12日 至 平成30年11月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,165,078 | 130,305,569 |
| 有価証券売買等損益 | △202,656,060 | △98,299,671 |
| 為替差損益 | △21,539,142 | △3,939,668 |
| 営業収益合計 | △91,030,124 | 28,066,230 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,718 | 14,639 |
| 受託者報酬 | 895,651 | 840,260 |
| 委託者報酬 | 19,166,795 | 17,981,490 |
| その他費用 | 173,072 | 179,323 |
| 営業費用合計 | 20,254,236 | 19,015,712 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △111,284,360 | 9,050,518 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △111,284,360 | 9,050,518 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △111,284,360 | 9,050,518 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △898,805 | 1,505,940 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,857,753,787 | △1,938,244,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,061,774 | 115,319,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,061,774 | 115,319,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,301,497 | 11,163,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,301,497 | 11,163,958 |
| 分配金 | 94,865,052 | 89,485,648 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,938,244,117 | △1,916,030,049 |
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