有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月11日 | 第19特定期間 自 平成27年11月12日 至 平成28年 5月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 188,802,074 | 159,357,774 |
| 受取利息 | 8,143 | 3,168 |
| 有価証券売買等損益 | △293,182,605 | △424,093,971 |
| 為替差損益 | △1,898,754 | △109,721,895 |
| その他収益 | - | 21,769 |
| 営業収益合計 | △106,271,142 | △374,433,155 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 6,970 |
| 受託者報酬 | 1,558,418 | 1,274,438 |
| 委託者報酬 | 33,350,216 | 27,272,887 |
| その他費用 | 948,859 | 698,309 |
| 営業費用合計 | 35,857,493 | 29,252,604 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △142,128,635 | △403,685,759 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △142,128,635 | △403,685,759 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △142,128,635 | △403,685,759 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △751,576 | 10,916 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,285,067,494 | △2,288,860,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,426,388 | 168,358,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,426,388 | 168,358,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,910,515 | 11,343,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,910,515 | 11,343,093 |
| 分配金 | 141,932,196 | 130,645,369 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,288,860,876 | △2,666,187,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
