有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 自 平成28年11月12日 至 平成29年 5月11日 | 第22特定期間 自 平成29年 5月12日 至 平成29年11月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 144,486,660 | 141,281,210 |
| 有価証券売買等損益 | 223,599,940 | 899,321 |
| 為替差損益 | 89,338,286 | 68,146,055 |
| 営業収益合計 | 457,424,886 | 210,326,586 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,467 | 23,100 |
| 受託者報酬 | 1,057,584 | 1,025,483 |
| 委託者報酬 | 22,632,134 | 21,945,288 |
| その他費用 | 202,400 | 206,440 |
| 営業費用合計 | 23,918,585 | 23,200,311 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 433,506,301 | 187,126,275 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 433,506,301 | 187,126,275 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 433,506,301 | 187,126,275 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,821,821 | 3,072,028 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,658,413,402 | △2,138,233,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,644,893 | 208,434,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,644,893 | 208,434,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,492,536 | 9,150,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,492,536 | 9,150,887 |
| 分配金 | 111,656,769 | 102,858,303 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,138,233,334 | △1,857,753,787 |
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