- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第4期計算期間(平成17年11月21日現在) | 2,245 | 2,245 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第5期計算期間(平成18年11月20日現在) | 2,542 | 2,542 | 1.3323 | 1.3323 |
| 第6期計算期間(平成19年11月19日現在) | 2,795 | 2,795 | 1.4104 | 1.4104 |
| 第7期計算期間(平成20年11月19日現在) | 1,347 | 1,347 | 0.6701 | 0.6701 |
| 第8期計算期間(平成21年11月19日現在) | 2,032 | 2,032 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第9期計算期間(平成22年11月19日現在) | 2,348 | 2,348 | 0.8769 | 0.8769 |
| 第10期計算期間(平成23年11月21日現在) | 2,264 | 2,264 | 0.7727 | 0.7727 |
| 第11期計算期間(平成24年11月19日現在) | 2,718 | 2,718 | 0.9118 | 0.9118 |
| 第12期計算期間(平成25年11月19日現在) | 4,108 | 4,108 | 1.4646 | 1.4646 |
| 第13期計算期間(平成26年11月19日現在) | 5,340 | 5,340 | 1.8719 | 1.8719 |
| 平成26年6月末日 | 4,641 | - | 1.6241 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,673 | - | 1.6458 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,732 | - | 1.6700 | - |
| 平成26年9月末日 | 4,866 | - | 1.7175 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,881 | - | 1.7076 | - |
| 平成26年11月末日 | 5,448 | - | 1.9130 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,496 | - | 1.9361 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,303 | - | 1.8528 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,560 | - | 1.9579 | - |
| 平成27年3月末日 | 5,545 | - | 1.9532 | - |
| 平成27年4月末日 | 5,547 | - | 1.9708 | - |
| 平成27年5月末日 | 5,788 | - | 2.0570 | - |
| 平成27年6月末日 | 5,566 | - | 1.9744 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
