有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第6期計算期間(平成19年11月19日現在) | 2,795 | 2,795 | 1.4104 | 1.4104 |
| 第7期計算期間(平成20年11月19日現在) | 1,347 | 1,347 | 0.6701 | 0.6701 |
| 第8期計算期間(平成21年11月19日現在) | 2,032 | 2,032 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第9期計算期間(平成22年11月19日現在) | 2,348 | 2,348 | 0.8769 | 0.8769 |
| 第10期計算期間(平成23年11月21日現在) | 2,264 | 2,264 | 0.7727 | 0.7727 |
| 第11期計算期間(平成24年11月19日現在) | 2,718 | 2,718 | 0.9118 | 0.9118 |
| 第12期計算期間(平成25年11月19日現在) | 4,108 | 4,108 | 1.4646 | 1.4646 |
| 第13期計算期間(平成26年11月19日現在) | 5,340 | 5,340 | 1.8719 | 1.8719 |
| 第14期計算期間(平成27年11月19日現在) | 5,692 | 5,692 | 1.9517 | 1.9517 |
| 第15期計算期間(平成28年11月21日現在) | 5,621 | 5,621 | 1.7895 | 1.7895 |
| 平成27年12月末日 | 5,510 | - | 1.9003 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,078 | - | 1.7306 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,882 | - | 1.6582 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,201 | - | 1.7530 | - |
| 平成28年4月末日 | 5,191 | - | 1.7443 | - |
| 平成28年5月末日 | 5,274 | - | 1.7621 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,785 | - | 1.5926 | - |
| 平成28年7月末日 | 5,133 | - | 1.6925 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,141 | - | 1.6863 | - |
| 平成28年9月末日 | 5,058 | - | 1.6449 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,266 | - | 1.6780 | - |
| 平成28年11月末日 | 5,755 | - | 1.8327 | - |
| 平成28年12月末日 | 6,084 | - | 1.9476 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
