- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第11期計算期間(2012年11月19日現在) | 2,718 | 2,718 | 0.9118 | 0.9118 |
| 第12期計算期間(2013年11月19日現在) | 4,108 | 4,108 | 1.4646 | 1.4646 |
| 第13期計算期間(2014年11月19日現在) | 5,340 | 5,340 | 1.8719 | 1.8719 |
| 第14期計算期間(2015年11月19日現在) | 5,692 | 5,692 | 1.9517 | 1.9517 |
| 第15期計算期間(2016年11月21日現在) | 5,621 | 5,621 | 1.7895 | 1.7895 |
| 第16期計算期間(2017年11月20日現在) | 6,202 | 6,202 | 2.1961 | 2.1961 |
| 第17期計算期間(2018年11月19日現在) | 6,703 | 6,703 | 2.2531 | 2.2531 |
| 第18期計算期間(2019年11月19日現在) | 7,623 | 7,623 | 2.4807 | 2.4807 |
| 第19期計算期間(2020年11月19日現在) | 8,753 | 8,753 | 2.7002 | 2.7002 |
| 第20期計算期間(2021年11月19日現在) | 12,340 | 12,340 | 3.8493 | 3.8493 |
| 2021年5月末日 | 10,512 | - | 3.3850 | - |
| 2021年6月末日 | 11,060 | - | 3.4667 | - |
| 2021年7月末日 | 11,243 | - | 3.5131 | - |
| 2021年8月末日 | 11,594 | - | 3.5987 | - |
| 2021年9月末日 | 11,162 | - | 3.5125 | - |
| 2021年10月末日 | 11,987 | - | 3.7661 | - |
| 2021年11月末日 | 12,050 | - | 3.7501 | - |
| 2021年12月末日 | 12,600 | - | 3.9008 | - |
| 2022年1月末日 | 11,744 | - | 3.6253 | - |
| 2022年2月末日 | 11,669 | - | 3.5979 | - |
| 2022年3月末日 | 12,958 | - | 3.9788 | - |
| 2022年4月末日 | 12,454 | - | 3.8052 | - |
| 2022年5月末日 | 12,525 | - | 3.7908 | - |
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