有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第14期計算期間(2015年11月19日現在) | 5,692 | 5,692 | 1.9517 | 1.9517 |
| 第15期計算期間(2016年11月21日現在) | 5,621 | 5,621 | 1.7895 | 1.7895 |
| 第16期計算期間(2017年11月20日現在) | 6,202 | 6,202 | 2.1961 | 2.1961 |
| 第17期計算期間(2018年11月19日現在) | 6,703 | 6,703 | 2.2531 | 2.2531 |
| 第18期計算期間(2019年11月19日現在) | 7,623 | 7,623 | 2.4807 | 2.4807 |
| 第19期計算期間(2020年11月19日現在) | 8,753 | 8,753 | 2.7002 | 2.7002 |
| 第20期計算期間(2021年11月19日現在) | 12,340 | 12,340 | 3.8493 | 3.8493 |
| 第21期計算期間(2022年11月21日現在) | 13,271 | 13,271 | 3.9408 | 3.9408 |
| 第22期計算期間(2023年11月20日現在) | 16,928 | 16,928 | 4.7748 | 4.7748 |
| 第23期計算期間(2024年11月19日現在) | 22,915 | 22,915 | 6.2312 | 6.2312 |
| 2023年11月末日 | 16,812 | - | 4.7309 | - |
| 2023年12月末日 | 17,169 | - | 4.8100 | - |
| 2024年1月末日 | 18,223 | - | 5.1004 | - |
| 2024年2月末日 | 19,193 | - | 5.3427 | - |
| 2024年3月末日 | 20,102 | - | 5.5611 | - |
| 2024年4月末日 | 20,304 | - | 5.6321 | - |
| 2024年5月末日 | 20,912 | - | 5.7633 | - |
| 2024年6月末日 | 22,293 | - | 6.1110 | - |
| 2024年7月末日 | 21,093 | - | 5.7644 | - |
| 2024年8月末日 | 20,723 | - | 5.6609 | - |
| 2024年9月末日 | 20,980 | - | 5.7214 | - |
| 2024年10月末日 | 22,618 | - | 6.1521 | - |
| 2024年11月末日 | 22,841 | - | 6.1851 | - |
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