有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第15期計算期間(2016年11月21日現在) | 5,621 | 5,621 | 1.7895 | 1.7895 |
| 第16期計算期間(2017年11月20日現在) | 6,202 | 6,202 | 2.1961 | 2.1961 |
| 第17期計算期間(2018年11月19日現在) | 6,703 | 6,703 | 2.2531 | 2.2531 |
| 第18期計算期間(2019年11月19日現在) | 7,623 | 7,623 | 2.4807 | 2.4807 |
| 第19期計算期間(2020年11月19日現在) | 8,753 | 8,753 | 2.7002 | 2.7002 |
| 第20期計算期間(2021年11月19日現在) | 12,340 | 12,340 | 3.8493 | 3.8493 |
| 第21期計算期間(2022年11月21日現在) | 13,271 | 13,271 | 3.9408 | 3.9408 |
| 第22期計算期間(2023年11月20日現在) | 16,928 | 16,928 | 4.7748 | 4.7748 |
| 第23期計算期間(2024年11月19日現在) | 22,915 | 22,915 | 6.2312 | 6.2312 |
| 第24期計算期間(2025年11月19日現在) | 26,778 | 26,778 | 7.2000 | 7.2000 |
| 2024年11月末日 | 22,841 | - | 6.1851 | - |
| 2024年12月末日 | 23,754 | - | 6.4284 | - |
| 2025年1月末日 | 23,917 | - | 6.4381 | - |
| 2025年2月末日 | 22,665 | - | 6.0963 | - |
| 2025年3月末日 | 21,749 | - | 5.8730 | - |
| 2025年4月末日 | 20,811 | - | 5.6223 | - |
| 2025年5月末日 | 22,389 | - | 6.0240 | - |
| 2025年6月末日 | 23,381 | - | 6.3063 | - |
| 2025年7月末日 | 24,666 | - | 6.6503 | - |
| 2025年8月末日 | 24,917 | - | 6.7004 | - |
| 2025年9月末日 | 25,818 | - | 6.9406 | - |
| 2025年10月末日 | 27,318 | - | 7.3394 | - |
| 2025年11月末日 | 27,676 | - | 7.4504 | - |
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