有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第13期計算期間(2014年11月19日現在) | 5,340 | 5,340 | 1.8719 | 1.8719 |
| 第14期計算期間(2015年11月19日現在) | 5,692 | 5,692 | 1.9517 | 1.9517 |
| 第15期計算期間(2016年11月21日現在) | 5,621 | 5,621 | 1.7895 | 1.7895 |
| 第16期計算期間(2017年11月20日現在) | 6,202 | 6,202 | 2.1961 | 2.1961 |
| 第17期計算期間(2018年11月19日現在) | 6,703 | 6,703 | 2.2531 | 2.2531 |
| 第18期計算期間(2019年11月19日現在) | 7,623 | 7,623 | 2.4807 | 2.4807 |
| 第19期計算期間(2020年11月19日現在) | 8,753 | 8,753 | 2.7002 | 2.7002 |
| 第20期計算期間(2021年11月19日現在) | 12,340 | 12,340 | 3.8493 | 3.8493 |
| 第21期計算期間(2022年11月21日現在) | 13,271 | 13,271 | 3.9408 | 3.9408 |
| 第22期計算期間(2023年11月20日現在) | 16,928 | 16,928 | 4.7748 | 4.7748 |
| 2022年11月末日 | 13,170 | - | 3.9017 | - |
| 2022年12月末日 | 12,426 | - | 3.6593 | - |
| 2023年1月末日 | 12,946 | - | 3.7944 | - |
| 2023年2月末日 | 13,406 | - | 3.9254 | - |
| 2023年3月末日 | 13,423 | - | 3.9038 | - |
| 2023年4月末日 | 13,769 | - | 4.0083 | - |
| 2023年5月末日 | 14,443 | - | 4.1926 | - |
| 2023年6月末日 | 15,748 | - | 4.5191 | - |
| 2023年7月末日 | 16,015 | - | 4.5839 | - |
| 2023年8月末日 | 16,365 | - | 4.6607 | - |
| 2023年9月末日 | 16,044 | - | 4.5455 | - |
| 2023年10月末日 | 15,590 | - | 4.3899 | - |
| 2023年11月末日 | 16,812 | - | 4.7309 | - |
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