- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第10期計算期間(2011年11月21日現在) | 2,264 | 2,264 | 0.7727 | 0.7727 |
| 第11期計算期間(2012年11月19日現在) | 2,718 | 2,718 | 0.9118 | 0.9118 |
| 第12期計算期間(2013年11月19日現在) | 4,108 | 4,108 | 1.4646 | 1.4646 |
| 第13期計算期間(2014年11月19日現在) | 5,340 | 5,340 | 1.8719 | 1.8719 |
| 第14期計算期間(2015年11月19日現在) | 5,692 | 5,692 | 1.9517 | 1.9517 |
| 第15期計算期間(2016年11月21日現在) | 5,621 | 5,621 | 1.7895 | 1.7895 |
| 第16期計算期間(2017年11月20日現在) | 6,202 | 6,202 | 2.1961 | 2.1961 |
| 第17期計算期間(2018年11月19日現在) | 6,703 | 6,703 | 2.2531 | 2.2531 |
| 第18期計算期間(2019年11月19日現在) | 7,623 | 7,623 | 2.4807 | 2.4807 |
| 第19期計算期間(2020年11月19日現在) | 8,753 | 8,753 | 2.7002 | 2.7002 |
| 2020年6月末日 | 7,672 | - | 2.3925 | - |
| 2020年7月末日 | 7,928 | - | 2.4698 | - |
| 2020年8月末日 | 8,548 | - | 2.6569 | - |
| 2020年9月末日 | 8,277 | - | 2.5511 | - |
| 2020年10月末日 | 8,029 | - | 2.4791 | - |
| 2020年11月末日 | 8,909 | - | 2.7622 | - |
| 2020年12月末日 | 9,134 | - | 2.8403 | - |
| 2021年1月末日 | 9,328 | - | 2.8976 | - |
| 2021年2月末日 | 9,580 | - | 2.9949 | - |
| 2021年3月末日 | 10,246 | - | 3.1916 | - |
| 2021年4月末日 | 10,706 | - | 3.3391 | - |
| 2021年5月末日 | 10,512 | - | 3.3850 | - |
| 2021年6月末日 | 11,060 | - | 3.4667 | - |
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