有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

(1)【投資状況】(2020年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,143,151,497	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,630,282	△0.09
合 計(純資産総額)		9,134,521,215	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	26,531,248,319	66.17
	イギリス	1,790,928,639	4.46
	フランス	1,413,793,669	3.52
	カナダ	1,288,184,557	3.21
	スイス	1,237,242,327	3.08
	ドイツ	1,208,756,777	3.01
	オーストラリア	843,036,581	2.10
	オランダ	496,444,754	1.23
	スウェーデン	431,785,740	1.07
	香港	392,284,523	0.97
	デンマーク	325,061,491	0.81
	スペイン	316,579,283	0.78
	イタリア	303,869,730	0.75
	フィンランド	134,973,026	0.33
	ベルギー	126,599,952	0.31
	シンガポール	112,354,950	0.28
	アイルランド	91,912,949	0.22
	イスラエル	77,426,000	0.19
	ノルウェー	74,604,777	0.18
	ニュージーランド	38,199,361	0.09
	ポルトガル	21,928,671	0.05
	オーストリア	21,495,634	0.05
	小 計	37,278,711,710	92.97
新株予約権証券	アメリカ	463,524	0.00
	スイス	221,666	0.00
	小 計	685,190	0.00
投資証券	アメリカ	676,942,465	1.68
	オーストラリア	57,660,098	0.14
	イギリス	22,610,791	0.05
	フランス	22,051,100	0.05
	シンガポール	19,323,370	0.04
	香港	15,378,975	0.03
	カナダ	4,303,874	0.01
	小 計	818,270,673	2.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,996,661,402	4.97
合 計(純資産総額)		40,094,328,975	100.00