半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,398,651,350	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,991,935	△0.09
合 計(純資産総額)		6,392,659,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	43,110,906,370	60.41
	イギリス	4,897,215,498	6.86
	フランス	2,857,091,145	4.00
	ドイツ	2,660,031,830	3.72
	カナダ	2,605,842,038	3.65
	スイス	2,435,649,576	3.41
	オーストラリア	1,868,336,687	2.61
	オランダ	994,475,934	1.39
	スペイン	982,709,744	1.37
	香港	954,897,988	1.33
	スウェーデン	817,278,269	1.14
	イタリア	645,738,813	0.90
	デンマーク	497,272,473	0.69
	シンガポール	339,149,663	0.47
	ベルギー	321,023,064	0.44
	フィンランド	286,594,776	0.40
	イスラエル	197,488,987	0.27
	ノルウェー	169,961,000	0.23
	アイルランド	127,411,048	0.17
	オーストリア	65,701,283	0.09
	ニュージーランド	51,894,695	0.07
	ポルトガル	42,713,009	0.05
	小 計	66,929,383,890	93.79
投資証券	アメリカ	1,491,507,063	2.09
	オーストラリア	156,333,701	0.21
	フランス	95,535,912	0.13
	イギリス	68,108,542	0.09
	香港	34,767,685	0.04
	シンガポール	34,049,471	0.04
	カナダ	14,475,049	0.02
	小 計	1,894,777,423	2.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,531,103,931	3.54
合 計(純資産総額)		71,355,265,244	100.00