有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

(1)【投資状況】(2019年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,991,905,613	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,602,491	△0.09
合 計(純資産総額)		7,984,303,122	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	12,552,726,786	58.52
	イギリス	1,105,859,548	5.15
	フランス	757,357,787	3.53
	カナダ	681,724,170	3.17
	スイス	630,152,787	2.93
	ドイツ	590,037,883	2.75
	オーストラリア	438,654,054	2.04
	オランダ	271,783,566	1.26
	香港	227,950,057	1.06
	スペイン	193,336,255	0.90
	スウェーデン	187,464,142	0.87
	イタリア	161,135,190	0.75
	デンマーク	124,307,373	0.57
	シンガポール	77,753,587	0.36
	ベルギー	68,347,064	0.31
	フィンランド	65,226,586	0.30
	ノルウェー	42,872,651	0.19
	アイルランド	40,662,575	0.18
	イスラエル	39,486,687	0.18
	ニュージーランド	19,414,779	0.09
	オーストリア	15,580,731	0.07
	ポルトガル	11,254,978	0.05
	小 計	18,303,089,236	85.33
投資証券	アメリカ	411,863,437	1.92
	オーストラリア	32,579,325	0.15
	フランス	21,399,937	0.09
	イギリス	13,580,664	0.06
	香港	10,285,896	0.04
	シンガポール	9,592,010	0.04
	カナダ	4,696,456	0.02
	小 計	503,997,725	2.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,642,116,351	12.31
合 計(純資産総額)		21,449,203,312	100.00