有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,501,873,118	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,243,003	△0.09
合 計(純資産総額)		5,496,630,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	111,316,361,203	59.98
	イギリス	15,102,140,814	8.13
	カナダ	7,648,784,222	4.12
	フランス	6,897,880,705	3.71
	スイス	6,810,483,888	3.66
	ドイツ	6,737,861,510	3.63
	オーストラリア	5,025,683,584	2.70
	スペイン	2,595,191,789	1.39
	スウェーデン	2,265,770,384	1.22
	香港	2,202,955,256	1.18
	オランダ	1,999,670,562	1.07
	イタリア	1,677,572,358	0.90
	デンマーク	1,118,616,630	0.60
	シンガポール	1,047,753,439	0.56
	ベルギー	958,216,976	0.51
	フィンランド	671,908,904	0.36
	ノルウェー	483,922,416	0.26
	イスラエル	429,460,920	0.23
	アイルランド	236,769,124	0.12
	オーストリア	154,347,858	0.08
	ニュージーランド	117,937,816	0.06
	ポルトガル	112,042,981	0.06
	小 計	175,611,333,339	94.62
投資証券	アメリカ	3,111,582,733	1.67
	オーストラリア	425,825,331	0.22
	イギリス	251,314,345	0.13
	フランス	229,596,197	0.12
	シンガポール	107,358,361	0.05
	香港	83,620,398	0.04
	カナダ	36,634,564	0.01
	オランダ	21,115,028	0.01
	小 計	4,267,046,957	2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,708,290,426	3.07
合 計(純資産総額)		185,586,670,722	100.00