有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】(2023年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,816,916,569	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,068,579	△0.02
合 計(純資産総額)		16,812,847,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	73,367,951,672	69.63
	イギリス	4,272,436,187	4.05
	フランス	3,479,414,289	3.30
	カナダ	3,364,425,762	3.19
	スイス	2,836,329,138	2.69
	ドイツ	2,495,768,354	2.36
	オーストラリア	1,946,046,301	1.84
	オランダ	1,378,473,393	1.30
	デンマーク	975,228,650	0.92
	スウェーデン	937,324,305	0.88
	スペイン	804,804,879	0.76
	イタリア	768,574,225	0.72
	香港	600,232,236	0.56
	シンガポール	348,782,799	0.33
	ベルギー	270,648,921	0.25
	フィンランド	244,108,160	0.23
	ノルウェー	194,310,813	0.18
	イスラエル	192,686,080	0.18
	アイルランド	147,338,804	0.13
	ポルトガル	65,118,440	0.06
	オーストリア	55,564,580	0.05
	ニュージーランド	55,556,261	0.05
	ルクセンブルグ	14,944,745	0.01
	バミューダ	7,437,133	0.00
	小 計	98,823,506,127	93.79
投資証券	アメリカ	1,730,051,228	1.64
	オーストラリア	112,260,873	0.10
	シンガポール	40,065,755	0.03
	フランス	36,407,102	0.03
	イギリス	32,346,908	0.03
	香港	23,707,072	0.02
	カナダ	8,081,564	0.00
	ベルギー	7,769,471	0.00
	小 計	1,990,689,973	1.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,548,286,919	4.31
合 計(純資産総額)		105,362,483,019	100.00