半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

(1)【投資状況】(平成27年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,571,962,513	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,698,363	△0.10
合 計(純資産総額)		5,566,264,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	85,997,174,039	59.84
	イギリス	12,037,883,804	8.37
	フランス	5,692,572,217	3.96
	スイス	5,577,486,827	3.88
	カナダ	5,573,235,100	3.87
	ドイツ	5,360,206,157	3.73
	オーストラリア	3,747,326,130	2.60
	スペイン	2,115,873,199	1.47
	香港	1,891,015,615	1.31
	スウェーデン	1,783,840,095	1.24
	オランダ	1,666,549,649	1.15
	イタリア	1,430,541,590	0.99
	デンマーク	996,668,352	0.69
	シンガポール	789,440,194	0.54
	ベルギー	788,824,996	0.54
	フィンランド	498,658,124	0.34
	イスラエル	390,956,437	0.27
	ノルウェー	382,773,260	0.26
	アイルランド	211,611,460	0.14
	オーストリア	106,621,310	0.07
	ポルトガル	90,384,352	0.06
	ニュージーランド	68,310,333	0.04
	小 計	137,197,953,240	95.48
投資証券	アメリカ	2,421,439,305	1.68
	オーストラリア	317,579,471	0.22
	イギリス	204,373,256	0.14
	フランス	192,620,320	0.13
	シンガポール	77,819,528	0.05
	香港	61,030,465	0.04
	カナダ	26,896,922	0.01
	小 計	3,301,759,267	2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,188,252,706	2.21
合 計(純資産総額)		143,687,965,213	100.00