半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/05/19)

(1)【投資状況】(2026年5月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,595,227,210	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,269,446	△0.02
合 計(純資産総額)		30,587,957,764	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	224,934,835,184	73.21
	イギリス	11,006,988,018	3.58
	カナダ	10,587,299,247	3.44
	フランス	7,437,845,904	2.42
	スイス	7,115,193,754	2.31
	ドイツ	6,903,357,419	2.24
	オーストラリア	4,636,357,459	1.50
	オランダ	4,341,023,933	1.41
	スペイン	2,910,907,237	0.94
	スウェーデン	2,729,244,047	0.88
	イタリア	2,534,259,745	0.82
	香港	1,395,821,820	0.45
	デンマーク	1,281,728,920	0.41
	シンガポール	1,187,630,375	0.38
	フィンランド	1,004,616,341	0.32
	イスラエル	878,231,649	0.28
	ベルギー	869,209,107	0.28
	ノルウェー	510,561,372	0.16
	アイルランド	334,869,877	0.10
	オーストリア	248,633,448	0.08
	ポルトガル	153,217,762	0.04
	ニュージーランド	136,817,086	0.04
	小 計	293,138,649,704	95.41
投資証券	アメリカ	3,988,828,630	1.29
	オーストラリア	252,956,488	0.08
	フランス	103,935,245	0.03
	シンガポール	65,969,400	0.02
	イギリス	63,896,774	0.02
	香港	46,879,577	0.01
	小 計	4,522,466,114	1.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,551,985,274	3.10