有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】(平成28年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,089,715,717	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,502,042	△0.09
合 計(純資産総額)		6,084,213,675	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	54,464,398,125	61.84
	イギリス	6,031,818,774	6.84
	カナダ	3,385,410,967	3.84
	フランス	3,278,266,020	3.72
	ドイツ	3,118,023,568	3.54
	スイス	2,936,033,794	3.33
	オーストラリア	2,309,633,619	2.62
	オランダ	1,109,154,903	1.25
	香港	1,053,607,391	1.19
	スペイン	1,047,090,816	1.18
	スウェーデン	956,267,038	1.08
	イタリア	699,781,435	0.79
	デンマーク	557,536,386	0.63
	ベルギー	395,363,683	0.44
	シンガポール	383,100,477	0.43
	フィンランド	324,957,868	0.36
	イスラエル	256,161,063	0.29
	ノルウェー	226,715,876	0.25
	アイルランド	157,162,999	0.17
	ニュージーランド	82,357,695	0.09
	オーストリア	68,153,570	0.07
	ポルトガル	60,950,796	0.06
	アルゼンチン	18,464,830	0.02
	小 計	82,920,411,693	94.16
投資証券	アメリカ	1,685,247,962	1.91
	オーストラリア	206,178,827	0.23
	フランス	120,217,790	0.13
	イギリス	87,549,274	0.09
	シンガポール	41,407,126	0.04
	香港	39,604,892	0.04
	カナダ	20,463,259	0.02
	小 計	2,200,669,130	2.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,938,933,541	3.33
合 計(純資産総額)		88,060,014,364	100.00