有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年6月18日現在) | 当期 (平成26年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 284,865,049 | 308,424,359 | |||
| 未収入金 | 1,510,865 | 1,496,621 | |||
| 流動資産合計 | 286,375,914 | 309,920,980 | |||
| 資産合計 | 286,375,914 | 309,920,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 785,062 | 775,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,519 | 64,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 580,664 | 577,219 | |||
| その他未払費用 | 80,620 | 80,144 | |||
| 流動負債合計 | 1,510,865 | 1,496,621 | |||
| 負債合計 | 1,510,865 | 1,496,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 261,687,560 | 258,373,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,177,489 | 50,050,438 | |||
| (分配準備積立金) | 86,805,786 | 102,049,270 | |||
| 元本等合計 | 284,865,049 | 308,424,359 | |||
| 純資産合計 | 284,865,049 | 308,424,359 | |||
| 負債純資産合計 | 286,375,914 | 309,920,980 | |||
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