有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年6月18日現在) | 当期 (平成30年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 283,386,345 | 237,481,640 | |||
| 未収入金 | 1,450,914 | 1,174,332 | |||
| 流動資産合計 | 284,837,259 | 238,655,972 | |||
| 資産合計 | 284,837,259 | 238,655,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 607,611 | 555,118 | |||
| 未払解約金 | 171,764 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 59,699 | 55,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 537,278 | 495,416 | |||
| その他未払費用 | 74,562 | 68,751 | |||
| 流動負債合計 | 1,450,914 | 1,174,332 | |||
| 負債合計 | 1,450,914 | 1,174,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 202,537,162 | 185,039,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,849,183 | 52,442,276 | |||
| (分配準備積立金) | 103,324,349 | 93,372,837 | |||
| 元本等合計 | 283,386,345 | 237,481,640 | |||
| 純資産合計 | 283,386,345 | 237,481,640 | |||
| 負債純資産合計 | 284,837,259 | 238,655,972 | |||
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