有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年6月20日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 245,884,269 | 287,704,443 | |||
| 未収入金 | 1,363,043 | 1,700,065 | |||
| 流動資産合計 | 247,247,312 | 289,404,508 | |||
| 資産合計 | 247,247,312 | 289,404,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 713,114 | 698,321 | |||
| 未払解約金 | - | 383,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,779 | 54,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 519,989 | 494,580 | |||
| その他未払費用 | 72,161 | 68,630 | |||
| 流動負債合計 | 1,363,043 | 1,700,065 | |||
| 負債合計 | 1,363,043 | 1,700,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,704,891 | 232,773,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,179,378 | 54,930,623 | |||
| (分配準備積立金) | 108,921,802 | 103,927,341 | |||
| 元本等合計 | 245,884,269 | 287,704,443 | |||
| 純資産合計 | 245,884,269 | 287,704,443 | |||
| 負債純資産合計 | 247,247,312 | 289,404,508 | |||
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