有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月18日現在) | 当期 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 297,019,372 | 245,884,269 | |||
| 未収入金 | 1,450,877 | 1,363,043 | |||
| 流動資産合計 | 298,470,249 | 247,247,312 | |||
| 資産合計 | 298,470,249 | 247,247,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 729,231 | 713,114 | |||
| 未払解約金 | 1 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 64,158 | 57,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 577,359 | 519,989 | |||
| その他未払費用 | 80,128 | 72,161 | |||
| 流動負債合計 | 1,450,877 | 1,363,043 | |||
| 負債合計 | 1,450,877 | 1,363,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 243,077,151 | 237,704,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,942,221 | 8,179,378 | |||
| (分配準備積立金) | 112,486,111 | 108,921,802 | |||
| 元本等合計 | 297,019,372 | 245,884,269 | |||
| 純資産合計 | 297,019,372 | 245,884,269 | |||
| 負債純資産合計 | 298,470,249 | 247,247,312 | |||
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