有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月18日現在) | 当期 (平成30年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 283,177,059 | 283,386,345 | |||
| 未収入金 | 1,279,228 | 1,450,914 | |||
| 流動資産合計 | 284,456,287 | 284,837,259 | |||
| 資産合計 | 284,456,287 | 284,837,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 601,730 | 607,611 | |||
| 未払解約金 | - | 171,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,230 | 59,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 542,042 | 537,278 | |||
| その他未払費用 | 75,226 | 74,562 | |||
| 流動負債合計 | 1,279,228 | 1,450,914 | |||
| 負債合計 | 1,279,228 | 1,450,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 200,576,788 | 202,537,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,600,271 | 80,849,183 | |||
| (分配準備積立金) | 104,331,961 | 103,324,349 | |||
| 元本等合計 | 283,177,059 | 283,386,345 | |||
| 純資産合計 | 283,177,059 | 283,386,345 | |||
| 負債純資産合計 | 284,456,287 | 284,837,259 | |||
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