有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月19日現在) | 当期 (平成29年6月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 287,704,443 | 292,479,006 | |||
| 未収入金 | 1,700,065 | 1,369,296 | |||
| 流動資産合計 | 289,404,508 | 293,848,302 | |||
| 資産合計 | 289,404,508 | 293,848,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 698,321 | 680,012 | |||
| 未払解約金 | 383,575 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,959 | 61,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 494,580 | 551,474 | |||
| その他未払費用 | 68,630 | 76,532 | |||
| 流動負債合計 | 1,700,065 | 1,369,296 | |||
| 負債合計 | 1,700,065 | 1,369,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 232,773,820 | 226,670,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,930,623 | 65,808,248 | |||
| (分配準備積立金) | 103,927,341 | 101,226,490 | |||
| 元本等合計 | 287,704,443 | 292,479,006 | |||
| 純資産合計 | 287,704,443 | 292,479,006 | |||
| 負債純資産合計 | 289,404,508 | 293,848,302 | |||
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