有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
先進国株式インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年6月19日現在) | 当期 (平成29年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 292,479,006 | 283,177,059 | |||
| 未収入金 | 1,369,296 | 1,279,228 | |||
| 流動資産合計 | 293,848,302 | 284,456,287 | |||
| 資産合計 | 293,848,302 | 284,456,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 680,012 | 601,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,278 | 60,230 | |||
| 未払委託者報酬 | 551,474 | 542,042 | |||
| その他未払費用 | 76,532 | 75,226 | |||
| 流動負債合計 | 1,369,296 | 1,279,228 | |||
| 負債合計 | 1,369,296 | 1,279,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 226,670,758 | 200,576,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,808,248 | 82,600,271 | |||
| (分配準備積立金) | 101,226,490 | 104,331,961 | |||
| 元本等合計 | 292,479,006 | 283,177,059 | |||
| 純資産合計 | 292,479,006 | 283,177,059 | |||
| 負債純資産合計 | 293,848,302 | 284,456,287 | |||
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