有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(1)【投資状況】(平成26年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	292,554,962	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△331,573	△0.11
合 計(純資産総額)		292,223,389	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	127,964,412	43.74
	イギリス	29,602,961	10.11
	フランス	15,501,339	5.29
	ドイツ	13,027,561	4.45
	日本	11,797,220	4.03
	オーストラリア	10,638,651	3.63
	スイス	10,371,216	3.54
	カナダ	6,175,543	2.11
	スペイン	5,791,352	1.97
	オランダ	4,781,712	1.63
	スウェーデン	4,387,030	1.49
	イタリア	3,842,963	1.31
	フィンランド	2,491,238	0.85
	香港	2,475,332	0.84
	デンマーク	1,972,074	0.67
	ベルギー	1,520,494	0.51
	シンガポール	1,070,529	0.36
	ニュージーランド	622,848	0.21
	ノルウェー	583,471	0.19
	オーストリア	541,105	0.18
	イスラエル	530,054	0.18
	ポルトガル	367,946	0.12
	アイルランド	354,174	0.12
	小 計	256,411,225	87.64
投資証券	アメリカ	1,723,109	0.58
	オーストラリア	1,312,481	0.44
	フランス	675,967	0.23
	イギリス	542,453	0.18
	シンガポール	356,135	0.12
	オランダ	125,793	0.04
	小 計	4,735,938	1.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,405,164	10.73
合 計(純資産総額)		292,552,327	100.00