有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(1)【投資状況】(平成27年1月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	307,685,378	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△360,668	△0.11
合 計(純資産総額)		307,324,710	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	132,245,747	42.97
	イギリス	34,935,321	11.35
	フランス	17,150,260	5.57
	ドイツ	16,955,405	5.51
	スイス	14,983,042	4.86
	日本	13,317,580	4.32
	オーストラリア	11,968,013	3.88
	カナダ	7,039,451	2.28
	スペイン	6,693,532	2.17
	オランダ	6,119,300	1.98
	スウェーデン	5,382,515	1.74
	イタリア	4,418,264	1.43
	香港	3,034,063	0.98
	フィンランド	2,873,683	0.93
	デンマーク	2,383,793	0.77
	ベルギー	2,198,567	0.71
	シンガポール	879,257	0.28
	ノルウェー	879,139	0.28
	ニュージーランド	697,116	0.22
	イスラエル	633,081	0.20
	オーストリア	469,431	0.15
	アイルランド	407,975	0.13
	ポルトガル	287,182	0.09
	小 計	285,951,717	92.93
投資証券	アメリカ	1,709,999	0.55
	オーストラリア	1,425,051	0.46
	イギリス	833,052	0.27
	フランス	781,928	0.25
	シンガポール	402,270	0.13
	オランダ	146,125	0.04
	小 計	5,298,425	1.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,445,533	5.34
合 計(純資産総額)		307,695,675	100.00