有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(1)【投資状況】(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,716,339	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△308,715	△0.11
合 計(純資産総額)		267,407,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	120,914,954	45.16
	イギリス	27,608,691	10.31
	フランス	14,706,288	5.49
	ドイツ	13,798,595	5.15
	スイス	13,540,863	5.05
	日本	12,547,110	4.68
	オーストラリア	10,092,819	3.76
	カナダ	5,019,262	1.87
	スウェーデン	4,712,851	1.76
	スペイン	4,710,067	1.75
	オランダ	4,568,213	1.70
	イタリア	3,068,896	1.14
	デンマーク	2,884,987	1.07
	ベルギー	1,944,363	0.72
	香港	1,609,186	0.60
	フィンランド	1,534,236	0.57
	シンガポール	1,079,290	0.40
	アイルランド	715,309	0.26
	イスラエル	688,897	0.25
	ニュージーランド	615,517	0.22
	ノルウェー	605,605	0.22
	ポルトガル	444,382	0.16
	オーストリア	275,466	0.10
	小 計	247,685,847	92.51
投資証券	オーストラリア	1,247,163	0.46
	フランス	547,208	0.20
	アメリカ	445,101	0.16
	イギリス	430,250	0.16
	シンガポール	186,023	0.06
	小 計	2,855,745	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,177,352	6.41
合 計(純資産総額)		267,718,944	100.00