有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】(平成29年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	294,361,738	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△334,377	△0.11
合 計(純資産総額)		294,027,361	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	132,590,873	45.04
	イギリス	29,523,835	10.02
	フランス	17,217,038	5.84
	ドイツ	16,097,853	5.46
	スイス	13,794,615	4.68
	日本	13,492,790	4.58
	オーストラリア	12,458,479	4.23
	カナダ	6,614,309	2.24
	スペイン	5,829,772	1.98
	オランダ	5,610,953	1.90
	スウェーデン	5,564,606	1.89
	イタリア	3,432,146	1.16
	デンマーク	2,987,395	1.01
	香港	2,105,173	0.71
	フィンランド	1,979,230	0.67
	ベルギー	1,973,120	0.67
	シンガポール	1,435,639	0.48
	ノルウェー	952,439	0.32
	アイルランド	890,754	0.30
	ニュージーランド	764,743	0.25
	ポルトガル	529,112	0.17
	オーストリア	415,632	0.14
	イスラエル	200,258	0.06
	小 計	276,460,764	93.92
投資証券	アメリカ	1,374,228	0.46
	オーストラリア	1,318,610	0.44
	フランス	531,930	0.18
	イギリス	347,155	0.11
	シンガポール	187,117	0.06
	小 計	3,759,040	1.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,136,076	4.80
合 計(純資産総額)		294,355,880	100.00