有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(1)【投資状況】(平成31年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	240,007,218	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△269,297	△0.11
合 計(純資産総額)		239,737,921	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	104,765,206	43.65
	イギリス	19,796,602	8.24
	フランス	15,215,011	6.33
	日本	12,289,150	5.12
	ドイツ	12,028,366	5.01
	オーストラリア	11,282,225	4.70
	スイス	9,594,748	3.99
	カナダ	6,116,253	2.54
	スウェーデン	4,749,423	1.97
	スペイン	4,666,568	1.94
	オランダ	4,265,039	1.77
	イタリア	3,116,840	1.29
	デンマーク	2,273,612	0.94
	フィンランド	2,134,506	0.88
	香港	1,752,692	0.73
	ベルギー	1,458,444	0.60
	シンガポール	1,334,882	0.55
	ノルウェー	925,184	0.38
	アイルランド	780,862	0.32
	ニュージーランド	612,600	0.25
	ポルトガル	458,213	0.19
	オーストリア	340,838	0.14
	イスラエル	204,869	0.08
	小 計	220,162,133	91.73
投資証券	オーストラリア	1,026,705	0.42
	アメリカ	637,877	0.26
	フランス	439,331	0.18
	イギリス	307,972	0.12
	シンガポール	212,928	0.08
	小 計	2,624,813	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,217,117	7.17
合 計(純資産総額)		240,004,063	100.00