有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】(平成29年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	280,873,762	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△325,406	△0.11
合 計(純資産総額)		280,548,356	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	128,791,368	45.85
	イギリス	27,938,705	9.94
	フランス	15,024,569	5.34
	ドイツ	14,705,086	5.23
	スイス	13,543,242	4.82
	日本	13,358,240	4.75
	オーストラリア	12,071,773	4.29
	カナダ	6,823,924	2.42
	スウェーデン	5,060,723	1.80
	スペイン	4,850,286	1.72
	オランダ	4,685,349	1.66
	イタリア	2,933,240	1.04
	デンマーク	2,562,044	0.91
	香港	1,836,855	0.65
	ベルギー	1,733,236	0.61
	フィンランド	1,699,615	0.60
	シンガポール	1,283,490	0.45
	ノルウェー	890,765	0.31
	アイルランド	890,031	0.31
	ニュージーランド	780,409	0.27
	ポルトガル	478,473	0.17
	オーストリア	323,087	0.11
	イスラエル	186,984	0.06
	小 計	262,451,494	93.44
投資証券	オーストラリア	1,328,927	0.47
	アメリカ	688,782	0.24
	フランス	483,229	0.17
	イギリス	322,819	0.11
	シンガポール	174,559	0.06
	小 計	2,998,316	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,416,109	5.48
合 計(純資産総額)		280,865,919	100.00