有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】(平成28年7月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	255,492,344	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△257,687	△0.10
合 計(純資産総額)		255,234,657	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	119,691,798	46.84
	イギリス	26,264,461	10.27
	フランス	13,235,972	5.18
	ドイツ	12,778,569	5.00
	スイス	12,275,066	4.80
	日本	11,336,150	4.43
	オーストラリア	10,471,724	4.09
	カナダ	5,707,376	2.23
	スウェーデン	4,292,985	1.68
	オランダ	4,138,952	1.61
	スペイン	4,108,244	1.60
	デンマーク	2,799,242	1.09
	イタリア	2,526,048	0.98
	ベルギー	1,687,830	0.66
	香港	1,639,282	0.64
	フィンランド	1,567,674	0.61
	シンガポール	1,181,045	0.46
	アイルランド	752,534	0.29
	ニュージーランド	728,270	0.28
	イスラエル	695,971	0.27
	ノルウェー	685,962	0.26
	ポルトガル	433,593	0.16
	オーストリア	234,061	0.09
	バミューダ	4,423	0.00
	小 計	239,237,232	93.63
投資証券	オーストラリア	1,429,473	0.55
	アメリカ	671,032	0.26
	フランス	524,341	0.20
	イギリス	334,180	0.13
	シンガポール	185,050	0.07
	小 計	3,144,076	1.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,111,027	5.13
合 計(純資産総額)		255,492,335	100.00