有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
【米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成25年7月16日現在) | 第7特定期間 (平成26年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,215,603 | 56,359,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,950,792,437 | 1,655,129,896 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,970,895 | 827,824 | |||
| 未収入金 | 1,800,000 | - | |||
| 未収利息 | 79 | 46 | |||
| 流動資産合計 | 2,055,779,014 | 1,712,317,598 | |||
| 資産合計 | 2,055,779,014 | 1,712,317,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,224,923 | 42,925,813 | |||
| 未払金 | - | 1,253,084 | |||
| 未払収益分配金 | 10,069,659 | 8,561,896 | |||
| 未払解約金 | 64,442,902 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 100,314 | 85,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,006,306 | 1,712,297 | |||
| 流動負債合計 | 107,844,104 | 54,538,705 | |||
| 負債合計 | 107,844,104 | 54,538,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,013,931,807 | 1,712,379,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,996,897 | △54,600,427 | |||
| (分配準備積立金) | 15,987,896 | 1,365,278 | |||
| 元本等合計 | 1,947,934,910 | 1,657,778,893 | |||
| 純資産合計 | 1,947,934,910 | 1,657,778,893 | |||
| 負債純資産合計 | 2,055,779,014 | 1,712,317,598 | |||
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