- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
【米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成27年1月15日現在) | 第10特定期間 (平成27年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,147,317 | 33,085,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,461,966,231 | 1,309,265,422 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,465,458 | 252,638 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 13 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,528,579,019 | 1,345,603,301 | |||
| 資産合計 | 1,528,579,019 | 1,345,603,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,001,360 | 22,939,178 | |||
| 未払金 | 3,124,684 | 1,181,697 | |||
| 未払収益分配金 | 7,717,519 | 6,936,899 | |||
| 未払解約金 | 4,779,148 | 6,119,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,310 | 70,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,646,182 | 1,417,500 | |||
| 流動負債合計 | 39,351,203 | 38,665,576 | |||
| 負債合計 | 39,351,203 | 38,665,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,543,503,963 | 1,387,379,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,276,147 | △80,442,246 | |||
| (分配準備積立金) | 72,627 | 112,098 | |||
| 元本等合計 | 1,489,227,816 | 1,306,937,725 | |||
| 純資産合計 | 1,489,227,816 | 1,306,937,725 | |||
| 負債純資産合計 | 1,528,579,019 | 1,345,603,301 | |||
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