有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成26年1月15日現在) | 第8特定期間 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,359,832 | 33,388,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,655,129,896 | 1,548,431,941 | |||
| 派生商品評価勘定 | 827,824 | 5,629,805 | |||
| 未収利息 | 46 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 1,712,317,598 | 1,587,450,401 | |||
| 資産合計 | 1,712,317,598 | 1,587,450,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,925,813 | 139,515 | |||
| 未払金 | 1,253,084 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,561,896 | 8,003,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,615 | 81,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,712,297 | 1,639,497 | |||
| 流動負債合計 | 54,538,705 | 9,864,241 | |||
| 負債合計 | 54,538,705 | 9,864,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,712,379,320 | 1,600,650,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,600,427 | △23,064,404 | |||
| (分配準備積立金) | 1,365,278 | 112,988 | |||
| 元本等合計 | 1,657,778,893 | 1,577,586,160 | |||
| 純資産合計 | 1,657,778,893 | 1,577,586,160 | |||
| 負債純資産合計 | 1,712,317,598 | 1,587,450,401 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
