有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
【米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第11特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,085,232 | 17,674,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,309,265,422 | 954,381,233 | |||
| 派生商品評価勘定 | 252,638 | 10,313,024 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 381,232 | |||
| 未収利息 | 9 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,345,603,301 | 982,750,280 | |||
| 資産合計 | 1,345,603,301 | 982,750,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,939,178 | - | |||
| 未払金 | 1,181,697 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,936,899 | 2,621,076 | |||
| 未払解約金 | 6,119,424 | 9,960,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,878 | 55,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,417,500 | 1,100,778 | |||
| 流動負債合計 | 38,665,576 | 13,737,041 | |||
| 負債合計 | 38,665,576 | 13,737,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,387,379,971 | 1,048,430,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,442,246 | △79,417,555 | |||
| (分配準備積立金) | 112,098 | 3,018,050 | |||
| 元本等合計 | 1,306,937,725 | 969,013,239 | |||
| 純資産合計 | 1,306,937,725 | 969,013,239 | |||
| 負債純資産合計 | 1,345,603,301 | 982,750,280 | |||
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