有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
【米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年7月15日現在) | 第9特定期間 (平成27年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,388,637 | 48,147,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,548,431,941 | 1,461,966,231 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,629,805 | 18,465,458 | |||
| 未収利息 | 18 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 1,587,450,401 | 1,528,579,019 | |||
| 資産合計 | 1,587,450,401 | 1,528,579,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 139,515 | 22,001,360 | |||
| 未払金 | - | 3,124,684 | |||
| 未払収益分配金 | 8,003,252 | 7,717,519 | |||
| 未払解約金 | - | 4,779,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,977 | 82,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,639,497 | 1,646,182 | |||
| 流動負債合計 | 9,864,241 | 39,351,203 | |||
| 負債合計 | 9,864,241 | 39,351,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,600,650,564 | 1,543,503,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,064,404 | △54,276,147 | |||
| (分配準備積立金) | 112,988 | 72,627 | |||
| 元本等合計 | 1,577,586,160 | 1,489,227,816 | |||
| 純資産合計 | 1,577,586,160 | 1,489,227,816 | |||
| 負債純資産合計 | 1,587,450,401 | 1,528,579,019 | |||
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