有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
【米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第12特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,674,787 | 10,388,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 954,381,233 | 836,222,220 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,313,024 | 20,482,381 | |||
| 未収入金 | 381,232 | - | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 982,750,280 | 867,092,896 | |||
| 資産合計 | 982,750,280 | 867,092,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,064,602 | |||
| 未払収益分配金 | 2,621,076 | 2,265,311 | |||
| 未払解約金 | 9,960,147 | 4,841,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,040 | 46,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,100,778 | 928,870 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| 流動負債合計 | 13,737,041 | 20,146,327 | |||
| 負債合計 | 13,737,041 | 20,146,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,048,430,794 | 906,124,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,417,555 | △59,177,955 | |||
| (分配準備積立金) | 3,018,050 | 4,860,846 | |||
| 元本等合計 | 969,013,239 | 846,946,569 | |||
| 純資産合計 | 969,013,239 | 846,946,569 | |||
| 負債純資産合計 | 982,750,280 | 867,092,896 | |||
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