有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

《1》米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,342,149,098	円
Ⅱ 負債総額	1,634,615,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,533,610	円
Ⅳ 発行済数量	1,742,745,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9798	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,798	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	522,010,598	円
Ⅱ 負債総額	4,369,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,641,418	円
Ⅳ 発行済数量	431,843,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1987	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,987	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,387,327,244	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,377,327,244	円
Ⅳ 発行済数量	3,357,408,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3038	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,038	円)