有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

《1》米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	2,812,031,518	円
Ⅱ 負債総額	1,385,240,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,790,796	円
Ⅳ 発行済数量	1,468,846,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,714	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	550,349,712	円
Ⅱ 負債総額	224,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,125,496	円
Ⅳ 発行済数量	389,648,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4118	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,118	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	3,899,760,392	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,889,760,392	円
Ⅳ 発行済数量	2,379,964,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6344	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,344	円)