有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

《1》米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,462,745,353	円
Ⅱ 負債総額	1,227,214,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,235,531,031	円
Ⅳ 発行済数量	1,325,685,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9320	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,320	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	484,210,782	円
Ⅱ 負債総額	254,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,956,453	円
Ⅳ 発行済数量	347,317,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3934	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,934	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,306,441,926	円
Ⅱ 負債総額	3,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,303,441,926	円
Ⅳ 発行済数量	1,992,131,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6582	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,582	円)